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“妖镍”横行基本金属震荡分化 美元疲态难改静待非农来袭

中国 1月,财新中国制造业PMI 51.5,与上月持平,显示企业生产经营活动继续小幅改善。财新智库莫尼塔表示,1月制造业保持了较高的景气度,开局良好,但是需继续关注需求端的稳定性。 证监会系统2018年工作会议再次释放支持新经济发展的重要信号。创新驱动、内生增长、高质量
A- A+ 2018-02-08 09:37:12

中国

1月,财新中国制造业PMI 51.5,与上月持平,显示企业生产经营活动继续小幅改善。财新智库莫尼塔表示,1月制造业保持了较高的景气度,开局良好,但是需继续关注需求端的稳定性。

证监会系统2018年工作会议再次释放支持新经济发展的重要信号。创新驱动、内生增长、高质量发展离不开资本市场的有力支撑。如何解决创新创业企业“最先一公里”的资金来源问题,是资本市场提升服务新经济能力的关键。

地产市场

经济参考报:分析师表示,虽然2017年房地产持续调控,但房地产企业在2017年基本实现了利润的全线爆发。预计亏损的企业只有8家,不足10%。这8家企业基本都是处于转型的房地产企业。

美国

今日市场重点关注美国非农数据。鉴于1月ADP报告的强劲表现,目前经济学家预期非农就业人数会新增18万人,高于前值的增加14.8万,而失业率预计会保持在4.1%的纪录低位。尽管这次报告看似不会有太大惊喜,但投资者仍需警惕可能出现的一大意外:制造业就业放缓。在国情咨文中,特朗普称去年美国制造了240万个就业岗位,其中20万个就在制造业领域。而落地不久的税改计划对制造业来说可能又是一大利好因素,或促使该领域就业进一步增长。不过最新公布的1月ISM数据显示,制造业就业指数从57下滑至54.2,这令市场感到担忧。今日公布的数据或能够揭晓这一谜团。

此外,薪资增长情况依然备受投资者高度关注,尤其是在美联储周四声明改变了对通胀的措辞后。美国劳工部周三表示,美国第四季度劳工成本指数季率上升0.6%,同比增幅则创下2015年第一季以来最高水平。招聘成本的上升意味着雇主可能会加薪留住员工,从而提振薪资增速。不过调查显示,目前21家投行当中仅有2家预计1月薪资增长会达到目标水平。一旦远低于预期,美元恐再次跌落神坛。

而美国政府关门噩梦恐怕再次上演,下周四是关键日。美国政府关门危机将再次成为市场焦点。上一次政府关门后,两院经过日夜不停的协商才勉强达成临时支出方案,但该方案只能支持政府运作至2月8日,即下周四。据美国媒体的最新报道,多名共和党消息人士表示,众议院最早下周二可以就新的短期支出法案进行投票,以资助政府运作至3月22日。不过,共和党领袖想要获得足够票数尚有依然有难度,保守派和国防鹰派人士威胁要反对新支出法案,而众议院民主党人士则拒绝没有梦想者移民优惠的支出法案。一旦最终期限来临前双方仍僵持不下,政府关门噩梦恐怕再次上演。

欧洲

昨日欧元区公布了众多经济数据。其中欧元区PMI符合预期,同时产出指数创近7年来的最高水平。Markit的首席商业经济学家Williamson评论称,欧元区就业可能创新高,同时未来欧元区CPI预计会进一步上升:欧元区1月制造业扩张仍在继续。欧元区产出增速创20年来新高,新订单增速接近纪录高位。随着需求增长,企业扩大产能,欧元区就业增速可能创历史新高。近几个月的需求增速仍快于产能增速。价格上涨,加之未来市场将进一步转向卖方市场,以及本月油价陡升,都将导致未来成本压力走高。随着逐步走高的成本压力传导至消费端,预测未来欧元区CPI可能会上升。

此外英国脱欧方面:欧盟委员会副主席Dombrovskis表示,过渡期内英国仍将作为单一市场成员。欧盟已经阐明“四个自由流动”是继续获得单一市场准入的前提。

英国退欧事务部长Davis表示,退欧过渡期应持续2年时间。关于过渡期目前还有多个方面需要加以讨论,我们将力争在过渡期内签署贸易协议的权利。我们目前正分别与欧盟成员国就金融服务规则展开谈判,以缩小分歧。

英国退欧事务部次长Baker表示,英国退欧后保持空域继续开放是符合英国利益的。若加入欧洲经济区,将对英国不利。

英国退欧事务部次长Fernandes表示,政府希望确保汽车行业能够从英国退欧中获益,这将是优先目标之一。

其他市场

本周经历了短暂回调之后,油市再次启动疯涨模式。周四高盛发布报告预期油价突破80美元关口,油价无惧此前原油库存增加强势上扬,美国原油盘中突破66美元大关,布油和美油的月线涨幅分别超过3%和7%。随着油价今年以来一路飙升,对冲基金争相涌入市场做多。此前数据显示,投机客的原油净多仓规模多次刷新纪录高位。周四油服公司全球能源分析主管Tom Kloza发出重磅警告称,油价已经进入了一个危险的地带,市场正面临“巨大的投机泡沫”,泡沫破裂可能只需要几周时间。另有分析指出,接下来戳破这个泡沫的极有可能是美国页岩油的增产。根据EIA最新公布的报告,美国石油产量近半个世纪以来首次突破1000万桶/日大关。未来国际油价恐怕要被美国石油行业垄断。 

此外高盛表示,将布油3个月价格预期从62美元/桶上调至75美元/桶,将布油6、12个月价格预期分别上调至82.5、75美元/桶。石油市场很有可能已经实现再平衡,比我们的预期早了6个月。预计未来6个月石油将实现24%的回报率。预计2018年全球石油市场缺口为20万桶/日,2019年为过剩73万桶/日。

技术分析

美元持续走低,目前上方承压多条均线,位于5日线下方震荡偏弱运行。KDJ出现死叉,布林通道开口向下,目前在下行通道震荡下行,向下轨贴近。

美油上行,目前站稳在66关口上,位于多条均线上方。KDJ出现金叉,向布林上轨贴近运行。

铜:目前来看,人民币持续大幅升值,沪伦比值跌至7.45附近,加之临近年末,资金以偏紧为主,内盘跟涨意愿不强,波动幅度有所放缓,料短线区间震荡为主,观察下方52500~53000支撑。预计今日伦铜区间7080~7140美元/吨,沪铜1804区间53000~53500元/吨。现货方面,基差较大,持货商拒绝甩货,贴水持续收窄,预计今日贴水100~贴水40元/吨。

铝:伦铝上方5/10日均线趋于粘连形成一定阻力,预计在该处或有所反复,今日伦铝预计震荡运行于2210~2240美元/吨一线,沪铝在四连阴后录得小幅反弹,预计今日或尝试上摸5日均线,但难以有效突破,低位震荡于14250~14450元/吨,现货贴水维持在140~100元/吨。

铅:隔夜,受伦铅涨势带动,沪期铅主力1803合约夜盘高开于19655元/吨,开盘后多开空减,沪期铅偏强震荡,期间一度上冲至19785元/吨,后伴随空头进场,沪期铅小幅回落,而伦铅夜间接连刷新高,空头回撤,沪期铅持续震荡上行,最终收于19660元/吨,涨90元/吨,涨幅0.46%。沪期铅运行至各路均线上方,同时下方5、10日均线粘连,料日间蓄力整固,运行于19600-19800元/吨。

锌:伦锌摆脱盘整态势再度走强,上方受到前高位置与布林道上轨双重压制,LME锌库存已将至17万吨附近,市场消化持续的供给紧缺预期,暂时刺激有限,预期日内伦锌或运行于3525-3575美元/吨。沪锌止阴翻红,内外联动之下,多头重拾信心,目前宏观氛围亦较好,可保持适度乐观,预期日内沪锌或运行于26600-27100元/吨附近。料0#普通现锌对3月贴水100-贴水60,双燕贴水70-贴水40。

锡:伦锡如期回落整理,下方支撑21200美元/吨,短期走势料将继续承压。昨夜沪期锡一度下探至10日均线附近,收盘时收复失地,今日预计主要运行区间148000-150000元/吨。现货市场,沪期锡走势承压震荡,现货价格将乏力上行,今日预计主流147000-149000元/吨。

镍:隔夜美元再下89关口,助力商品反弹。镍基本面供需改善格局不变,LME库存继续下降,精炼镍方面依旧保持较强支撑,料今日伦镍高位盘整,料今日沪镍主力合约1805运行区间103500~105500元/吨,现货价格102800~104500元/吨。

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