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恒指期货交易心得:如何做一个成功的投机者

为了交易成功,投机者必须做好四件事情:资金管理、预测价格、制定计划和避免自杀性的行为。一、资金管理期货投机的目的就是为了挣钱,是为了使一定数量的资金生成更大的数量,以获取投资收益。潜在的盈利是能够承受亏损风险的函数。每个期货投机者都应该设立能够承受风险的资
A- A+ 2018-04-11 13:05:54

为了交易成功,投机者必须做好四件事情:资金管理、预测价格、制定计划和避免自杀性的行为。 

一、资金管理 
期货投机的目的就是为了挣钱,是为了使一定数量的资金生成更大的数量,以获取投资收益。潜在的盈利是能够承受亏损风险的函数。每个期货投机者都应该设立能够承受风险的资金标准。然后,他应该根据投机收益的设想建立交易目标。如果他的目标是年收益为20%的话,他就应确定一种计划和风险水平;如果他的目标是年收益为100%的话,他就应确定另一种不同的计划和风险水平。所有的交易及部位都应该与资金状况以及他们对目的的潜在作用相关联。 
二、预测价格 
商品价格是变化的,盈利和亏损就在这些波动中发生。商品价格是真实的,它是市场供求力量的反映,因而才有均衡价格。因此,期货投机成功的核心是预测价格。当市场一味取向某一种趋势,达到登峰造极的时候,可以说市场处于错误之中。投机者正是利用别人的失误获利,由于自身的错误而亏损。 
不同类型的投机者运用不同的预测方法。“抢帽子者”感兴趣的是下一个价位跳动,下一个指令是买还是卖。象趋势交易者就不一样,他关心的是1个月或3个月的中长期趋势。每一种预测方式都要求不同形式的交易和不同的资金管理方法。每个投机者都应了解自身的预测技巧及其限度,不要超越。 
影响商品期货价格的因素很多,而且其效果很微妙。有关这些因素的信息不会绝对完全和准确。有许多影响价格的因素没有重复性,随着时间发生变化。因此,投机者必须完全、彻底地熟悉从事交易的一种商品或一组商品。 
所有的价格预测都是不确定的,但是确定性水平是有程度的区分的。必须对确定性水平进行评估,并把它与交易中的资金分配联系起来。这种预测和资金管理的相互影响需要每一位投机者极为耐心的关注。就像一台机器一样,在按动启动开关之前,所有系统都好;一旦按下启动开关,那只手就受到失败的威胁。但是,令投机者感到欣慰的是:投机的机会多的是。假如一个投机者仅利用相关商品价格波动的20%进行交易,他就能赚取游戏中的大部分盈利。问题不是要找事情做,而是要避免做错事。无需多说,这是一种需要智慧、勤奋和自律的游戏。 
在对商品的价格趋势作出估计后,就要慎重地选择入市时机。有时虽然对市场的方向作出了正确的判断,但如果入市时机选择错误,也会蒙受损失。在选择入市时机的过程中,应特别注意使用技术性分析方法。一般情况下,投资者要顺应中期趋势的交易方向,在上升趋势中,趁跌买入;在下降趋势中,逢涨卖出。如果入市后行情发生逆转,可采取不同的方法,尽量减少损失。 
不论是纯长线交易还是套利交易,期货交易真正的难点在于入市。图表和计算也许显示各种投机、套利策略能带来丰厚的收益,但除非在正确价格入市,否则不论资料看起来有多么完善,最终只能获得一份低收益,甚至亏损。入市是一种融技巧与艺术灵感为一体的琐碎工作。由于心理和技术等方面的许多原因,定单下达成为阻碍交易成功的最大障碍。从发现信号到真正入市的时间间隔非常重要。 
三、定期货交易计划 
期货交易是一项风险性很高的投资行为,参加期货交易一定要事先制定妥善的交易计划,主要包括:自身财务抵御风险的能力、所选择的交易商品、该交易的盈利目标和亏损限度、该商品的市场分析、该商品的持有期限等。 
1、 自身的财务状况 
2、 所选择的交易商品 
3、 制定盈利目标和亏损限度 。(另外,在具体运作中,还切忌盲目追涨杀跌)
交易策略是一门艺术,交易者应灵活使用各种策略,以实现“让利润充分增长,把亏损限于最小”的目的。 
四、投机者还要避免自杀行为 
有许多把事情弄糟的方法,可对于投机新手来说,他们很快染上其中的大部分,这就需要克服的。这些失败的方法包括: 
1、 交易资金不足,造成正确的预测没有机会发挥作用; 
2、 以很小的价格变动进行交易,或是交易那些并不了解的品种; 
3、 超出投机者能力交易,或是交易那些并不了解的品种; 
4、 急于获利而拖延止损,直至元气大伤。 
在这些行为背后,有四种弱点:缺乏向市场挑战的坚强性格;承认自身错误、离开市场时极为懦弱;缺乏吃苦耐劳的精神以及贪婪。

期货投机并非迅速致富的坦途,它是一条艰苦的、充满荆棘的崎岖小道。他是把金钱、工作和技巧结合在一起,获得比一般利益多的回报的方式,这也正是投资的根本所在。

【风险提示】
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