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1月31日期货收评:商品期货收盘多数飘绿

周三(1月31日),商品期货市场收盘多数飘绿,黑色系、有色金属弱势震荡,沪镍跌超2%,铁矿石、沪铅跌超1%;化工品多数飘绿,橡胶跌逾3%,PVC、PTA、沥青翻红;农产品窄幅震荡,两粕及白糖飘红。商品期货中涨幅前三的品种为:白砂糖805(SR1805)涨0.66%、聚氯乙烯1805(V1805)涨
A- A+ 2018-05-17 11:48:55

周三(1月31日),商品期货市场收盘多数飘绿,黑色系、有色金属弱势震荡,沪镍跌超2%,铁矿石、沪铅跌超1%;化工品多数飘绿,橡胶跌逾3%,PVC、PTA、沥青翻红;农产品窄幅震荡,两粕及白糖飘红。商品期货中涨幅前三的品种为:白砂糖805(SR1805)涨0.66%、聚氯乙烯1805(V1805)涨0.66%和豆粕1805(M1805)涨0.54%;跌幅前三:天然橡胶1805(RU1805)跌3.42%、镍1805(NI1805)跌2.16%和铁矿石1805(I1805)跌1.35%。

黑色系方面:据中国证券报消息,对于影响黑色系2018年走势来说,吉宏坤认为影响因素有很多,具体包括六方面:

一是宏观层面上煤炭供给呈总体宽松平衡。煤炭供给侧改革肯定会对供需格局造成整体宽松平衡状态,而周期性或阶段性事件驱动,例如环保限产政策都会利多,整体行情中上涨概率高。

二是天气、突发事件、市场供需错配或造就的阶段性行情。例如在每年的12月份,运费涨幅提升将压缩现货端的利润。

三是伴随煤炭、钢铁产业的周期演变,复产在未来几个月较为确定,双焦需求仍在。

四是钢材价格将处于高位震荡的态势,仍将保持较好利润,双焦价格中枢也仍将处于高位,并获得一定的合理利润。

五是双焦走势形态趋同,受季节性和政策性影响的特征明显,矿产长效协议对于焦煤价有一定的平抑作用,焦炭价格则受到库存和政策的影响仍然较大。

六是焦企与钢厂间的博弈仍然激烈,钢厂在利润下行的情况下大概率会打压焦炭采购价格,而焦企对焦煤成本的把控要弱一些,当钢厂实行季节性限产也会减少焦炭、焦煤的需求,焦炭受到的影响会更大。
对于焦炭来说,应当重点关注取暖季过后钢厂的复产需求和库存情况。钢厂开工率走高、焦炭库存降低,焦炭可单边做多或买近抛远套利,而环保限产对后续供需调整的关系较大,最关键的是看库存,这与焦煤走势类似,两者联动性比较强;但从波动率来看,焦煤在2016年和2017年不如焦炭,因此,焦炭后期走势也要关注开工率情况,要保持逢低做多焦化厂利润的思维。
悟源投资则表示,库存的涨跌并不代表价格的涨跌,而是利润的涨跌,当市场无法释放产量之时,只要缺口持续存在,利润还可以不断上行。从铁矿石复产后,受到生产需求提升、钢厂补库需求提升双双提振,价格上涨动力还会强劲,今年一季度铁矿石供应相对去年四季度将有边际收缩,且绝对价格处于相对低位,反弹的弹性充足,对于铁矿石价格比较乐观。
中信建投证券表示,继续看好煤炭板块今年一季度行情。一季度煤焦钢补库存叠加限产解除预期对双焦价格产生刺激,其行情将有望淡季不淡,同时,一季度面临开工旺季,信贷和流动性环境较为友善;此外有望展开年报预期行情。
有色金属方面:据中信建投期货分析,美国财长表示强势美元符合美长期利益,隔夜10年期美债收益率创近四年新高,美国股市及大宗商品市场呈现回调,铜铝震荡偏弱,今日关注特朗普国情咨文,重点是1.5万亿美元基建计划。伦敦金属交易所3月期铜收跌0.13%,报7080.0美元/吨;3月期铝收跌0.18%,报2224.0美元/吨。

国内方面,关注国内1月官方PMI数据,市场预计将低于前值。沪铜1803收跌0.34%,报53080元/吨;沪铝1803收跌0.58%,报14470元/吨。基本面分品种看,短期无进一步消息刺激,近期LME铜库存维持在30万吨以上水平,现货贴水维持在40美元/吨附近,昨日现货端贴水继续扩大,下游成交清淡,春节以前消费偏弱对铜期价形成一定拖累,基本面呈现偏空格局。

伴随着一季度供应端继续投放产能,目前铝社会库存呈现继续回升态势,需求端,春节以前消费偏弱,短期铝价或继续下探下方支撑。总体而言,宏观氛围多空交织,基本面偏空,建议短空思路操作。

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