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外汇的库存费(隔夜利息)是怎么计算的?

外汇库存费这个概念是由期货市场的库存费概念延伸而来。外汇市场中买卖的是货币对,不存在货物仓储保存等问题,因此外汇市场的库存费指的是外汇持仓的成本即过夜利息。一.过夜利息的概念过夜利息是持仓过夜所支付或赚取的利息。每种货币都有本身的息率。当前全球央行主要基准
A- A+ 2018-04-06 11:29:14

外汇库存费这个概念是由期货市场的库存费概念延伸而来。外汇市场中买卖的是货币对,不存在货物仓储保存等问题,因此外汇市场的库存费指的是外汇持仓的成本即过夜利息。


一.过夜利息的概念


过夜利息是持仓过夜所支付或赚取的利息。每种货币都有本身的息率。当前全球央行主要基准利率中,瑞士央行的基准利率最低,为-1.25%~-0.25%,新西兰央行的基准利率最高,为1.75%。

投资者在买卖货币对的过程中,每项交易不单止涉及两种货币,同时还涉及两个不同的利率。因此两种货币的利率差异影响了隔夜利息的高低。

当买入的货币息率高于卖出货币的息率,投资者就可以赚取过夜利息(正数过夜利息)。若买入的货币息率低于卖出货币的息率,投资者就需要支付过夜利息(负数过夜利息)。过夜利息可能令交易者的交易成本或利润显着增加。

二.隔夜利息的计算时间


外汇交易以每天的纽约时间下午5时为开始及结束时间。在下午5时正建立的任何仓位都会视为持仓过夜,需要计算过夜利息。在下午5:01建立的仓位待下一天才计算过夜利息;而在下午4:59建立的仓位则于下午5:00计算过夜利息。

值得注意的是,由于外汇市场基本在周末闭市,主要的流动性提供商不提供报价,但大部分流通量提供者仍然计算这两天的利息。基于这个原因,外汇市场上将在星期三过夜的仓位计算三天的利息,所以在星期三持仓过夜,利息一般是在星期二持仓过夜的三倍。

三.过夜利息


卖出过夜利息”及“买进过夜利息”两栏显示所有货币对的过夜利息。“卖出过夜利息”显示每卖出十手该货币对(并于下午5时保持开仓部位)所须支付或可赚取的利息。

显示的数字为负数表示您需要支付的利息金额,正数表示赚取的利息金额。

表中的金额以该交易账户所用的货币为单位,例如交易账户用美元,则所显示的过夜利息亦以美元为单位。

外汇市场就是这么一个一旦了解之后就再也不想离开的市场,在中国即将迎来井喷的发展时代,是投资者的一个福音,是金融从业人员的一个福音!

【风险提示】
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