宗华黄金网,现货投资理财资讯平台

您现在当前的位置:首页 > 现货百科 > 外汇教程

外汇交易秘术之大资金常规阵地战法

如果你是一个上班族,手上有20万想做一个长期的理财,期望一个风险极低甚至无风险的年化收益,15%至20%,那么你就可以归类为大资金,尽管你的本金只有这个数,但从风险和收益的角度,特别是我看来,从交易的角度,采用大资金法门操作,也就是此篇文章将要讲的。当然,如果你和
A- A+ 2018-04-13 13:41:48

如果你是一个上班族,手上有20万想做一个长期的理财,期望一个风险极低甚至无风险的年化收益,15%至20%,那么你就可以归类为大资金,尽管你的本金只有这个数,但从风险和收益的角度,特别是我看来,从交易的角度,采用大资金法门操作,也就是此篇文章将要讲的。当然,如果你和三年前的我一样,无论手中是多少,或者是百万,甚至千万,但你想要的是3个月,资金翻倍,甚至翻10倍,就像那些数字货币的投资者那样,本金可以承担较大的风险,要的是高收益。那么无论你的资金是多大,都必须采用小资金操作技巧。

因此,真正明白我的意思很关键,各取所需吧。

吾从事外汇交易已经6个年头,全职交易,阅读国内外交易书籍超过500本,拜访国内外交易高手数十人,亲自投入资金供业内高手操作,并全场观摩和分析其交易过程,外加数百个夜晚的冥思苦想,加上自身不断的交易实践,累积个人交易超过1万次了,总算是有所成果,离修成正果可能还有些距离,但对交易的自信和全方面的深入思索,已经达到了一定的层次。人外有人,天外有天。正确的方法太重要了,而这些都不是能够从书本上学得的,而是真正的真金白银和苦苦求索而得的。

纸上得来终觉浅,却知此事要躬行!(这句话,真TM对!)

绝大多数人的努力程度还达不到拼智商的地步,很多事情并不是我们想象的那样,我见过太多,终其一生,准确的说在这个行业超过10年的投资者,其觉悟还比不过刚入行1年的新手,一直在自以为的认知世界里徘徊,当然,他的交易结果也是很可悲的。

认知   觉悟   实践   学习  求索

言归正传,大资金究竟如何打好交易的战争呢?

大资金操作,第一要务:精通,至少是非常熟悉基本面。

第一套战术:基本面+历史低位/高位

最好的组合是:基本面+历史低位,因为高点,在狂热时期,真能突破云霄。

持仓周期,短则2个月,长则2年。一般持仓周期2-3个季度。

基本面一定不能差,当然,也不可能太好,如果太好,其价格早就起来了。

其二,价格一定要足够的低,最好处于历史的底部。比如2017年的英镑,2016年的原油。其基本面虽然很差,但其价格真的低。李嘉诚就是在2015-2017年从国内将全部资产腾挪到英国的。到现在2018年仅仅外汇汇率,就增值了10%。更别说其投资的房地产等各项资产随着英国经济的恢复,其升值幅度了。

所以,基本面和价格,这两个要素要配合到位。基本面不能太差,(比如委内瑞拉,都已经宣布破产了,国债都不要了,这种就是太差的例子),价格最佳的就是处于历史的低点。基本上每年都会有部分资产出现这样的行情。而大型资管机构,对冲基金,遇到这样的机会,都是标配,虽然不至于配置全部资本,但至少配置20%以上的资本在这类资产上。而仓位的布局,采用网格法即可,越低越买就是了。每一次的下仓,足够轻。可以扛到其价格再跌个50%,还有足够的剩余仓位去加仓。

时间上,做好持仓2年的准备。当然3个月,半年就获益颇丰也是很正常的。

所以,大资金容易赚钱,就是这个道理。

说明:此种方式,说的都是大类资产,外汇,期货,国债,股指类;个股和数字货币除外。个股和数字货币都有价值清0的概率,这种概率还不低。

第一套战术:除了熟悉基本面,还需要一个技巧,对美林时钟理论和大类资产周期轮换要有比较清晰的认识,正所谓:趋势大于人,历史车轮总是如此相似。最好的情况是:基本面和价格共振到一个历史低点,但基本面已经没有进一步恶化,走出了L型,甚至U型,而价格还在底部,甚至进一步下跌时。开始布局最妙。

更好的情况是:周期理论,也就是更大级别的资产轮换也走到了一个历史低点。

第二套战术:偏短线,阶段性的高低点,至少也有300-600点的空间,其技术理论是周线级别的阶段高低点。持仓周期2-6周

其核心思路:价格总是波浪上行的,不可能直上直下。核心原理:技术分析中的波浪理论。

第三套战术:

核心思路:价格总是围绕价值中枢波动,且历史价格80%-90%的时间在某一个区间内部震荡。

这里的区间,可以是日线级别200期均线上下4个标准差。而200期的日平均线在市场看来就是牛熊分界线,也是价值中枢线的简单代表。

风控:每一个策略的风控都不超过5%,实际上对于总资金而言,我习惯分为10份,也就是说每一个策略,每一波次的操作,其风险将低于总资金比例的0.5%

这三套战术的基本原理是:军事思想上的【守正出奇】

正面战场上,务必求稳,获得一个还算合适的正常年化收益,关键是风险低。这就是第一套战术出现的本质。也是整个战略的灵魂所在。

风控

战略风控:同类资产对冲,异性资产对冲

同类资产对冲,无非是一个强弱关系(此风控,主要针对战术一)

简单举例,持有的是股指的多头头寸,但是被套了;则可以挑选基本面和技术面偏弱的股指进行做空。用做空的股指利润,弥补做多的股指亏损。达到减缓亏损快速扩大的事实,如果基本方向没有变化,则可以获得额外的做空获益。

比如,你看多美国纳斯达克指数,但纳斯达克指数指数已经回调超过5%,由于进一步回调,可能会触及你的账户风控线,为了避免进一步扩大损失,你可以做空标准普尔指数,或者其他回调幅度更大的股指,比如德国股指,英国股指均可以。

在这个过程中,只有一个关键点,就是你做空的资产,一定要和你做多的资产是同类,同性质的。比如,都是股指,比如都是商品货币,比如都是原材料,比如都是原油。

强弱关系也要把握好,选择更为弱势的品种要对冲。

最后,如果发现只是价格上面的急剧波动,把对冲的品种平仓即可,无须在乎其盈亏。因为在价格快速下跌的过程中,你做多的品种已经积累了较大的仓位,一旦回升,你额外的收益足够弥补做空的成本损失。

如果趋势已经反转,你的初始仓位被证明错误,则止损初始仓位,反而去持有对冲的品种,一旦回本,就要减仓了。因为你的初衷和本策略已经失败了,这只是对冲而已。

而异性资产对冲,则关系到风格转换,比如金融危机到来,比如强大的地缘政治危机,比如急剧的政治方向转变。

比如,你持有的是美股多头,但事实是美股下跌,你的仓位亏损。经过分析发现,是避险情绪导致的。这样就可以买入黄金,国债,日元等避险资产来对冲手中的仓位。

而这种对冲方式,一旦美股反弹,你将获得双向的收益。屡试不爽。

战术风控:止损和锁仓。其实锁仓,就是绝对的对冲罢了。而止损,是另一个层位的对冲而已。切不可为了止损而止损,为了锁仓而锁仓。必须站在战略意义上,去执行。(该风控方式适合战术二和战术三)

此三类,是目前比较流行的操作手法,其中,比较知名和大牌的对冲基金,大多使用战术一。而民间的资管机构,大多采用战术二和战术三。格局,资金体量,操盘者的水平不一样,决定了其使用的方式也不一样。

适合的才是最好的。方法无优劣,稳定收益,达成目标才是硬道理。

后续再发布更多精彩的交易战术和理论。其实这三套战术中还有很多细节,都没有一一明说,但在交易过程中,却至关重要。篇幅有限,下次再叙。

【风险提示】
敬告读者:

*现货品种:外汇、贵金属、原油等交易属于高风险的投资,并不适合所有投资者,请慎重地考虑您对风险的承受力度,了解有关外汇、贵金属、原油等现货品种买卖的风险。您还需要留意所有与投资平台政策监管方面相关的风险,如有必要请联络专业人士给予正确指导。

*宗华黄金网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请自行承担全部责任。。

相关文章

大家都在看

返回首页
返回顶部