宗华黄金网,现货投资理财资讯平台

您现在当前的位置:首页 > 现货百科 > 外汇教程

外汇交易中的“羊群效应”

羊群心理指追随大众的想法及行为,缺乏自己的个性和主见的投资状态,亦作“群居本能”。投资者莫名其妙地随波逐流、追涨杀跌的心理特征。羊群心理或群居本能是缺乏个性导致的思维或行为方式。在经济过热、市场充满泡沫时表现更加突出。很多人都认为,外汇市场的交易者必定是对
A- A+ 2018-04-18 11:31:55

羊群心理指追随大众的想法及行为,缺乏自己的个性和主见的投资状态,亦作“群居本能”。投资者莫名其妙地随波逐流、追涨杀跌的心理特征。羊群心理或群居本能是缺乏个性导致的思维或行为方式。在经济过热、市场充满泡沫时表现更加突出。

很多人都认为,外汇市场的交易者必定是对金融、国际经济局势或者华尔街了如指掌。不过,如果将他们当做和西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)或者卡尔·荣格(Carl Jung)一样精明的人,那就大错特错了。

多种多样的因素才形成了外汇市场。除了支撑交易的各种数据和资金之外,还有一个因素容易被忘记,那就是人。每场交易至少都会有两个人,一个是买方一个是卖方。

了解外汇市场中的大众心理

专业交易员、心理医生和作家Alexander Elder认为:“所有市场参与者对货币价值的一致认同,就体现在市场的每一笔价格中。价格实则就是心理活动的反映,它不断在所有参与者对价格的涨跌预期中寻找平衡。”

简单来说,大众心理,或者说价值认同,其实就是大多数人对市场形成了类似的观点和预期,他们认为某种行为能够使他们达到自己的目标。

这种现象有时也被称作“羊群效应”,这也是人类生存的本能。人类天生认为呆在一个群体中会更安全,或者说,相信大多数人的力量可以改变环境。

比如,外汇市场的环境就是市场行情。当大多数人认为价格将往哪一个趋势发展时,他们就会不断买入或者卖出,这种行为反过来会加强这种趋势。

最显著的一个例子,就是1637年的荷兰的郁金香狂热。在1600年代早期,郁金香在欧洲地区受到广泛喜爱,这种偏好导致“市场”开始大量出售郁金香球茎及相关期货合约。

到1637年,郁金香的价格高得让人咋舌。一个郁金香球茎的价格等同于10名交易员一天的收入,价格已经是郁金香寻常价值的10倍以上。当卖方突然大量抛售时,市场崩溃无可避免。这也成为历史上最早的一次金融泡沫。

理解心理因素在市场中扮演的角色并不难,但是在实际情况中却很难辨别。市场上的心理因素常常决定了交易者事业是成功还是失败。即使你心理上有所准备,也建立了交易计划。但是当你打开电脑发现市场和想象的不同时,你的“天性”这时就会开始起作用。

你得不断说服自己不要和其他交易者一样,不能放弃自己的交易计划。每个交易者都会经历这样的挣扎。而跟随市场上其他交易者,也是大多数人无法在外汇市场盈利的一大原因。

“羊群心理”的诱因

要怎样避免掉入外汇交易中大众心理的陷阱呢?汇商给你支支招!首先,你要清楚哪些心理会导致你出现大众心理:

1. 恐惧:最容易让人改变并追随其他交易者的心理因素就是恐惧。当你看到市场反转,而人人都在调整时,你的恐惧就会出现。这种恐惧通常让你产生慌乱:害怕亏损、怀疑自己的决定错误、期待跟随他人将是一个盈利的好时机。

2.虚假的安全感:当大多数人都做一件事,自己却反着干时,一定会让你没有安全感。但是有的时候,这只是因为你并不能完全确定自己在做什么,并不表明你的决定是错误的。

3.没有跟随交易计划:我们永远都需要强调计划的重要性。如果市场一变化,你就立马抛弃原有计划,那么你不是在交易,而是在赌博。因为你丢掉了理智,而让情绪做决定。

怎样避免大众心理

● 情绪自检:你要学会反省自己的情绪状态,避免在压力、疲惫、紧张等不良情绪下交易,以免影响你的判断。市场行情怎样,趋势较强、还是预备突破?冷静思考很重要。

● 停止并思考:被动反应市场一定会让你流失资金。积极思考自己为什么、怎样进入一场交易。交易设置是否符合你的交易计划?你的决定是根据什么做出来的?不要跟着其他交易者走,你需要成为独立的交易者,自己思考,自己做决定。

●交易计划:老话说,如果不做计划,那么你注定失败。想怎样就怎样,这种交易方法不可能给任何人带来成功。建立自己的交易策略,然后坚持!

每个人对市场的了解都不一样。其他人的观点并不一定跟你一致,他们也无法决定你的交易。所以交易的关键心理就是不要依赖其他人,你需要独立思考,明智地交易。

羊群心理技巧

没有经验的外汇交易者应该注意到这些“羊群心理”:

注意力竭的趋势或长期的趋势,因其存在即将发生反转的危险。货币趋势可能大幅反转,而在趋势反转中站错队伍,可能导致灾难性的亏损。同样,除非你是乔治•索罗斯,否则不要做反趋势的外汇投资者。

在跟随一个趋势的时候,提前策划出你的退出策略。从众可以提供足够的安全,只要当兽群冲向出口时,你不被碾压。

止损是非常关键的,因为如果不遵守严格的交易纪律,零售外汇的杠杆比率过高会导致爆仓。

别忘了,做多一种货币意味着做空另一种货币。空头头寸似乎可以让交易者更密切地监控,这种做法可能有助于避免自满情绪,而自满情绪可能会使一个有利可图的头寸变成亏损头寸。

在外汇市场上,“摊低成本”不是可行的交易策略,因此,在亏损头寸上加仓是不可取的。   

结论

羊群心理可以帮助你在外汇市场上进行有利可图的交易,但是在群体中要保持谨慎,具有常识性——使用止损、避免自满和计划退出策略。当无数的交易者意识到代价时,趋势是你的朋友,但只有到结束的时候才是。

【风险提示】
敬告读者:

*现货品种:外汇、贵金属、原油等交易属于高风险的投资,并不适合所有投资者,请慎重地考虑您对风险的承受力度,了解有关外汇、贵金属、原油等现货品种买卖的风险。您还需要留意所有与投资平台政策监管方面相关的风险,如有必要请联络专业人士给予正确指导。

*宗华黄金网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,请自行承担全部责任。。

相关文章

大家都在看

返回首页
返回顶部